5 Adımda Forex'de Başarı - Kaldıraç

Diyelim ki 100:1 oranı ile işlem yapıyorsunuz. ve 1,23 değerinden 1 Lot Euro/Dolar alış işlemi yaptınız. Teknik olarak bu işlem piyasada 123.000 USD satmak ve karşılığında 100.000 Euro almak demektir. Bu işlemi 100:1 kladıraçla gerçekleştirdiğiniz için aracı kuruma 1.230 Dolar teminat yatırırsınız. Bu işlem aslında Forex brokerının sizin adınıza piyasada Dolar satıp Euro alması işlemidir ve siz de olası zararlar karşılığında teminat yatırmış olursunuz.

Şimdi diyelim ki Euro/Dolar paritesi 1,2300 dan 1,2350'ye yükseldi (spread yokmuş gibi yazıyorum) ve Alış pozisyonunuzu kapatmak istediniz. Hemen satış emrini verdiniz. Sizin adınıza 100.000 Euro satıldı ve karşılığında 123.500 Dolar alındı. Bu da bu işlemden 500 dolar kazanç elde etmeniz demek. Sadece 1.230 Dolar yatırımla 500 dolar kazanmak süper değil mi?

Peki ya tam tersi olsaydı? Ya parite 1,23'den 1,2250'ye gerileseydi? O zaman da 500 dolar zarar etmiş olacaktınız.

1.23'ten 1.2250'ye düşüş sadece binde dörtlük yani %0.4 lük bir hareketi göstermekte. Peki ya piyasa yüzde bir düşerse? O zaman teminatınızın tamamı kadar (artı spread) zarar ettiniz demektir ve hesabınızda yeteri kadar "free margin"  yoksa pozisyonu kapatmaya zorlanırsınız. Bu da bir anda tüm paranızı yitirmeniz demektir.

Euro/Dolar gibi yüksek hacimli piyasalar sadece volatilitenin yüksek olduğu ya da majör gelişmelerin olduğu günlerde bir yönde yüzde birin üzerinde hareketler yapar. Ancak özellikle emtia piyasalarında günde yüzde dörtlük hareketler bile görülmemiş değildir. O yüzden piyasaları yakından tanıyana kadar maksimum 50:1 kaldıraç ile işlem yapmak doğru olacaktır. Merak etmeyin sermayenizi arttırdığınızda ve doğru zamanda doğru miktarda risk almayı öğrendiğinizde forex brokerınız kaldıraç oranınızı arttırmak için hiç zorluk çıkartmayacak.

Devamı...

10 Kasım 2014 Haftası EURO DOLAR Tahminleri

Geçtiğimiz hafta yine dolar için iyi euro için ise oldukça sıkıntılı geçti. Altın dört senedir gördüğü en düşük fiyat seviyelerinden zayıf bir toparlanma gerçekleştirirken Euro/Dolar paritesi de 2012'den beri gördüğü en düşük seviyeleri test etti. Aşağıdaki Haftalık Euro Dolar grafiğinde de gördüğümüz gibi Euro'ya 1.2114 seviyesinin üstünde sağlam destek olan bir fiyat formasyonu yok.

2012 yazında gördüğümüz 1.22 nin altındaki dipten sonra parite çok da ikna edici olmayan bir yükselen kanal içerisinde 1.40 seviyesini test etmişti. Ancak bu dönem zarfında 1.2740 seviyesinde 3 defa test edilen güçlü bir destek oluşturduğu görünüyordu. Bu destek Ağustos 2014'de tekrar aşağı yönlü test edildi ancak tepki alımları ve ABD'deki toparlanmanın henüz daha ikna edici bulunmaması nedeniyle parite kendini kısa zamanda tekrar 1.2740 seviyesinin üstüne attı. Ancak 21 ve 29 Ekim'de tekrar test edilen bu kritik seviye 29 Ekim'de ikna edici şekilde aşağı yönlü kırıldı. Şu aşamada haftalık tablodaki fiyat hareketlerini FED (quantitative easing'e son vermesi) ve AMB'nin (parasal genişleme sinyalleri vermesi) politikaları ile eşleştirince Euro/Dolar paritesinin orta ve uzun vadede 2012 diplerini test edeceğini düşünmek mümkün. Daha kısa vadeli pozisyonlar için ise günlük grafiğe bir göz atalım bakalım neler var.

2014 yazından beri içinde olduğumuz alçalan fiyat hareketi güvenilir bir kanal oluşturmadı. Yaz aylarında nispeten düşük volatiliteyle güç kaybeden parite son haftalarda aşağı yönlü momentum kazanmaya başladı. Şu aşamada tahmin edilebilir bir tepki alımı için yeterli bir taban oluşmuş gibi durmuyor. Açık seçik bir kanal tanımlayamadığımız için oldukça riskli bir konumdayız. Perşembe günü 1.2370'den gelen tepki alımları fiyat hareketini tersine çevirmek için yeterli olmayabilir. Açıkçası eğer Cuma günü ABD'den nispeten olumsuz istihdam verileri gelmese sebest düşüş devam edebilirdi. 1.2414'de olduğu varsayılan orta dönemli destek o kadar kolay parçalandı ki bu seviye civarında gelen stop loss satışlarıyla nasıl başa çıkılacağını kestirmek zor. Cuma akşam saatlerinde gelen toparlanma ile 1.2440'daki desteğin üzerinde kapanış gerçekleşmesi zarardaki alış pozisyonlarını biraz daha olumlu bir seviyeden kapatmak için fırsat yaratabilir. Şu aşamada alış yönünde pozisyon almayı tavsiye etmiyorum. Saatlik tabloda ne kadar güçlü olacağını pek de kestiremediğim 1.2470 eski destek bölgesi şu anda direnç seviyesine dönmüş durumda. Eğer bu seviyedeki direnç güçlü olursa 1.24 altını tekrar test edebiliriz. Eğer bu direnç yeteri kadar güçlü değilse 1.25 psiklojik sınırını deneyecektir parite. Ben yine de bunun ancak satış ya da zarar kesme amaçlı olarak değerlendirilecek fırsatlar olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta için Euro/Dolar'a dikkatli ve temkinli yaklaşmakta fayda var. Büyük ihtimalle alış yönlü ralliler kısa ömürlü olacaktır. 

Devamı...

4 Kasim 2014 EUR/USD Analiz

Amerikadan gelen güçlü veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın kuvvetle genişlemeci bir politika takip edeceğine dair imaları Amerikan Doları'nı tüm para birimleri ve emtilar karşısında güçlendiriyor. Sadece Euro/Dolar değil tüm paritelerde dolar rüzgarı yaşanıyor.

Saatlik grafikte MA20 hareketli ortalaması MA50 yi 29 Ekim'de aşağı doğru kesti ve parite o günden beri iki hareketli ortalamanın da latında seyrediyor. 4 Kasımda MA20'nin üstüne çıkmaya çalışıyor ancak hala MA50'nin oldukça latındayız bu da olası tepki laımlarının momentum yaratmasını zorlaştırıyor.  Pazartesi (03 Kasım 2014) EUR/USD 1.2440 seviyesini test etti ancak bu seviyeden gelen tepki alımları ile 1.25 seviyesine tekrar ulaşıldı. 1.2440 yeni bir destek seviyesi oluşuturmuş gibi duruyor ancak günlük grafikte 1.2440 seviyesini uzun dönemli bir destek olarak algılamamıza sebep olacak bir görüntü yok. Orta vadede 30 Eylülde test edilen 1.25 seviyesi aynı zamanda psikolojik bir sınır ve güzel bir çift dip formasyonu oluşturabilirdi. Tarihsel olarak bakınca 1.24 için pariteye omuz veren en yakın seviye temmuz 2012 kadar geride ve bu dönemde parite 1.21 ler civarındaki önemli destek noktalarını test etmişti. Kısacası teknik olarak Bu hafta oluşmaya başladığını gördüğümüz 1.2440 desteği çok güvenilir olmayabilir. Eğer bu seviyeden alış emri verecekseniz oldukça yakın stop loss seviyeleri kullanmalısınız.

Eğer sıkı bir stopp loss ile risk almaya iştahınız varsa bu hafta için 1.2440 - 1.2540 bandındaki salınım hareketini takip etmek mümkün olabilir ancak 1.2440 kırılması çok zor olmayan bir destek gibi geliyor bana. Eğer 1.2440 kırılırsa pariteyi (ciddi bir siyasi ya da ekonomik gelişme olmadığı takdirde) tutacak ilk destek 1.2380 seviyelerinde.

Uzun vadede ise bir yandan FED parasal genişlemenin sonuna geldiğini duyurur bir yandan Japonya ve ECB para politikasını gevşetirken EUR/USD'nin güvenilir şekilde yukarı hareket yapması zor görünüyor. Uzun dönemli pozisyon almak için 1.2440 ve 1.2380 seviyeleri takip edilmeli. 1.2540 seviyesine kadar veirlecek tepkiler satış için değerlendirilebilir. Uzun vadede düşüş trendi devam ediyor ve 1.2114'deki tarihi destek noktalarını görmemiz hayal olmaz.

Günlük işlemler için bir hayli riskli bir dönemdeyiz. Kuvvetli bir destek oluşmadan 20-100 piplik kar amaçlı kısa vadeli işlemlerden kaçınmak doğru olur.

Devamı...

5 Adımda Forex'te Başarı Rehberi -1

Forex en kısa zamanda en fazla kazanç vaat eden yatırım araçlarından birisidir. Aslında eğer ikili opsiyonları - ki özünde yatırım aracı değil kumar aleti işlevi görürler - saymaz isek en hareketli ve en fazla kazanç imkanı sunan yatırım aracı kesinlikle forextir. Ancak her yatırım aracında geçerli olan bir ilke forex için de geçerlidir: Kazanç = Risk

Forex piyasalarında yatırım yapmaya başlayan her yatırımcının hayali yüksek kaldıraç oranları ile voliyi vurup az zamanda çok paralar kazanmak, tabiri caiz ise alemin kralı olmaktır. Sonuçta bir döviz paritesinin ne zaman yükselip ne zaman düşeceğini tahmin etmek ne kadar zor olabilir ki? Forex piyasları hakkında bir takım temel bilgileri kısa yoldan gözden geçirmek isterseniz Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın

Piyasanın genel yönünü tahmin etmek belki o kadar zor değildir ancak döviz piyasalarında aynı tahminleri yapan milyonlarca irili ufaklı yatırımcı vardır ve bu yatırımcılar da aynen sizin sahip olduğunuz bilgiye sahiptirler. Buna bir de yüksek kaldıraçlı işlemin getirdiği riski eklersek hemen hemen hiç hata payı olmayan bir piyasada işlem yaptığınızı görürsünüz. Bu yüzden forex'e yeni adım atan ve başlangıç sermayesi sınırlı yatırımcılar için her zaman akıllarında tutmaları ve sıkı sıkı uymaları gereken bir takım prensipler vardır. Bu yazı dizisinde bu ilkeleri gözden geçrieceğiz. Lafı fazla uzatmadan bu ilkelere bir göz atalım. Sonraki yazılarda her prensibi teker teker inceleyeceğiz.

1 - Yüksek kaldıraçtan kaçının

Evet biliyorum üç günde paranı ikiye katlamak, iki ay sonra hayalindeki arabayı alacak kadar para kazanmış olmak istiyorsun. Ama bu asla olmayacak. Yüksek kaldıraç gerçekten de büyük bir kazanç kapısı demektir ama aynı zamanda riski de o oranda arttırır. Mesela 100:1 kaldıraç ile işlem yaparken aldığınız pozisyonu tersi yönde yüzde birlik bir hareket sizi o işleme yatırdığınız teminat kadar zarara sokar. Forex piyasaları çok hareketli olabilmekte ve 24 saat içerisinde yüzde üçe varan dalglanmalar yaşanabilmektedir. Eğer yüksek kaldıraç kullanırsanız sermayenizin en fazla yüzde 2-5 arasını riske etmeniz gerekir. Beklenmedik durumlara hazır olmak ve zarardayken margin call alıp mecburen pozisyon kapatmak durumunda kalmamak için en fazla 50:1 kaldıraç kullanın. Devamı için...

2 - Trend kanallarının kırılmasına yakın zamanlarda işlemden kaçının

Hepimiz ani bir trendi yakalayıp süratle para kazanmak isteriz ancak trend kanallarının kırıldığı dönemler aşırı hareketlerin olduğu ve spread oranlarının açıldığı zamanalrdır ve tam anlamıyla acemi yolma bölgeleridir. Kahraman olmaya kalkmayın. Devamını okumak için...

3 - Kendinizi tanıyın

Kişisel gelişim kitabı başlığı gibi duran bu tavsiye aslında her yatırımcının aklından asla çıkartmaması gereken birinci tavsiyedir. Forex piyasasındaki başarınızı belirleyen bir numaralı faktör riske karşı nasıl bir yaklaşımınız olduğudur. Aldığınız pozisyonlar ile risk yaklaşımınız uyumsuz olursa forex piyasalarında başarılı olamazsınız

4 - Bütün pariteleri değil seçtiğiniz bir kaç pariteye yatırım yapın

Yeteri kadar uzun süre bir pariteyi takip ettiğinizde onun davranışını az buçuk öğrenirsiniz. Ancak bu seviyede bir alışkanlık ancak sınırlı sayıda parite için geçerli olabilir. Aynı anda onbeş ayrı pariteyi takip edemezsiniz. Size en yakın gelen üç pariteyi seçin ve onları tanımaya başlayın. EUR/TRY ve USD/TRY işlemlerinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Hem düşük hacim hem de geniş makaslar yüzünden TL piyasaları Forex'te para kazanmak için iyi araçlar sunmaz. Ayrıca sadece Türk finans piyasası mesai halindeyken hacimli işlem yapıldığı için size sabah erken ve akşam saatlerinde işlem yapma fırsatı tanımaz.

5 - Sisteminizi defalarca test edin

Diyelim ki bir ya da bir kaç göstergeye dayanan bir sistem geliştirdiniz ve bu göstergeye göre pozisyon alacaksınız. Hemen gerçek piyasaya dalmayın. Geçmiş aylara ve günlere ait veriyi kullanarak kendinizi test edin.

Gelecek yazılarda teker teker bu beş prensibi daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Devamı...